Cadastrar suas contas bancárias no sistema garante uma gestão mais precisa e segura, refletindo a realidade financeira da sua empresa. Com isso, você melhora a confiabilidade dos relatórios e ganha mais controle sobre o seu fluxo de caixa.
Para cadastrar uma conta bancária, acesse:
FINANCEIRO > PORTADORES / CAIXAS / BANCOS
Para inserir uma nova conta bancária basta clica no botão novo (+) em seu menu. Assim podendo inserir os dados bancários conforme desejado:
- Descrição: Nome da contas bancária a ser administrada;
- Tipo: Definição da Conta, se vai ser um caixa, conta bancária, caixa PDV ou portador;
- Banco: Código do Banco a ser cadastrado
- Item da listaNº Agência e Agência DV: Se trata código da agência da conta bancária e seu digito verificador quando existir;
- Nº Conta e Conda DV: Se trata da sua conta bancária e o digito verificador da mesma caso existir.
O botão “Emite Boletos de Cobrança” permite a geração de boletos diretamente pelo sistema.
Cada banco possui exigências e procedimentos específicos, por isso, para iniciar uma nova homologação, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estaremos prontos para te orientar em cada etapa do processo.
Confira quais bancos estão homologados para emissão de boletos no Simdata: Bancos homologados para emissão de boletos < Ajuda – Simdata ERP
