Saiba como emitir boletos no Simdata ERP
A emissão de boletos bancários através do Simdata ERP permite um melhor controle financeiro, desde a emissão e registro junto ao banco até a sua compensação e conciliação aos lançamentos no sistema. Seu setor financeiro terá uma rotina mais produtiva e um fluxo financeiro mais otimizado.
Para realizar esse processo, é necessário ter uma conta bancária cadastrada e vinculada ao ERP.
Para cadastrar uma conta bancária, acesse:
- Menu financeiro > Auxiliares > Portadores, caixas e bancos.
Informe o nome do banco, número da conta bancária e todos os dados relevantes da conta.
Depois de informar todos os dados, clique em “Salvar” ou “Salvar e Voltar”.
Observação: Em caso de dúvidas ao preencher os dados, consulte o gerente do seu banco
Para gerar um boleto de uma venda, existem duas opções disponíveis:
Através dos pedidos de venda, no momento da emissão do pedido e nota fiscal ou após já ter emitido o pedido e a nota de uma venda.
Para gerar os boletos através do pedido de venda, acesse:
- Menu Vendas > Pedidos de Venda
- Escolha a forma de pagamento "Boleto Bancário" e informe o prazo e os produtos que deseja vender
- Clique em "Gerar Nf-e" e acesse o Menu fiscal para autorizar a nota.
- O sistema emitirá um alerta para confirmar se deseja gerar os boletos e, caso tenha mais de um banco integrado ao Simdata, o sistema perguntará para qual banco deseja emitir o boleto.
Outra opção é gerar boletos avulsos através do módulo financeiro Contas a Receber:
Pode ser utilizado quando você emite apenas o pedido e deseja gerar o boleto posteriormente ou quando o cliente solicita o boleto após o pedido já ter sido emitido e a nota fiscal gerada com outra condição de pagamento, como à vista ou depósito.
Por exemplo, se o pedido 332 foi lançado como crédito em loja, mas o cliente mudou de ideia e prefere pagar via boleto.
Para gerar boletos através do módulo financeiro "Contas a Receber, acesse:
- Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos.
- Selecione o período ou filtre pelo nome do cliente ou número do pedido 332. Informe o banco em "Portador" e clique em "Gerar Boleto"
- Escolha se deseja protestar o boleto em dias corridos ou úteis, e se há juros, multa ou desconto. Adicione mensagens, se necessário, e clique em "Gerar Boleto".
- Em seguida, imprima ou salve o boleto para enviá-lo ao cliente.
Todos os boletos gerados estarão salvos no menu: Financeiro > Integração > Remessas , onde você poderá encaminhá-los através do arquivo CNAB para o banco realizar o registro. Basta selecionar o banco, escolher os boletos e gerar as remessas. O arquivo gerado será enviado ao banco para o registro. O banco, por sua vez, enviará o arquivo de retorno, informando quais boletos foram pagos, e o sistema realizará a baixa automática no contas a receber.
